レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,179 | 429,969 |
| 減価償却費 | 125,670 | 201,146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,679 |
| 長期前払費用償却額 | 1,871 | 1,857 |
| 株式報酬費用 | 6,570 | 2,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,817 | -9,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,330 | -84,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,633 | -1,716 |
| 支払利息 | 20,234 | 18,998 |
| 出資金運用損益（△は益） | 17,926 | 28,567 |
| 保険解約損益（△は益） | -24,212 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 1,442 | 516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,503 | 2,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 743 | -13 |
| 出資金評価損 | 7,410 | － |
| 過年度損益修正損益（△は益） | 13,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,602 | -228,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,904 | -114,139 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 26,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,994 | 189,622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,647 | 49,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,121 | 73,943 |
| その他 | 1,057 | -245 |
| 小計 | 428,012 | 610,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,633 | 1,716 |
| 利息の支払額 | -20,887 | -17,421 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 24,212 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,956 | -152,892 |
| 法人税等の還付額 | 24,312 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,327 | 442,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,206 | -1,263,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,706 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,689 | -6,576 |
| 出資金の払込による支出 | -36,000 | -35,771 |
| 出資金の回収による収入 | 21,945 | 6,460 |
| その他 | 2,281 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,668 | -1,295,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,600,000 | 5,680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,600,000 | -5,280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,285 | -49,965 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -45,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -24,920 | -49,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,708 | 1,854,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,950 | 1,000,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,416 | 1,670,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,367 | 1,738,297 |
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