有価証券報告書-第33期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	599
預金の種類
当座預金	199,354
普通預金	16,778
別段預金	718
小計	216,850
合計	217,449

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トータルメディア開発研究所	2,570
合計	2,570

c 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	105,112
㈱トラクター	13,058
㈱博報堂	7,065
㈱アイ・ピー・エム・東京	5,565
㈱アイプラネット	3,877
その他	5,503
合計	140,182

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
239,699	747,432	846,948	140,182	85.8	92.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d 関係会社売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウイーズ・ブレーン	133,832
㈱ティーシー・マックス	41,087
上海光泉会展有限公司	5,759
マックレイ㈱	136
合計	180,816

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,970	258,831	89,984	180,816	33.2	135.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
e 仕掛品

品名	金額(千円)
広告ソリューション事業	10,971
合計	10,971

f 貯蔵品

品名	金額(千円)
印紙	879
切手	116
合計	995

g 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
マックレイ㈱	490,000
㈱ウイーズ・ブレーン	300,000
㈱ティーシー・マックス	85,000
合計	875,000

② 固定資産
a 関係会社株式

相手先	金額(千円)
マックレイ㈱	763,029
㈱ティーシー・マックス	599,818
㈱ウイーズ・ブレーン	128,677
上海光泉会展有限公司	120,000
SHIODAライフサイエンス研究所㈱	2,000
合計	1,613,525

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サウンド・シティ	11,839
㈱オムニバス・ジャパン	4,756
㈱ジェッツ・プロジェクト	4,462
㈱横浜スーパー・ファクトリー	3,837
㈱万永	2,001
その他	28,636
合計	55,534

b 関係会社買掛金

相手先	金額(千円)
マックレイ㈱	72,407
㈱ウイーズ・ブレーン	8,030
㈱ティーシー・マックス	1,007
合計	81,444

c 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	600,000
㈱三井住友銀行	500,000
㈱みずほ銀行	200,000
㈱りそな銀行	100,000
合計	1,400,000

d 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	56,660
㈱商工組合中央金庫	50,800
㈱三菱東京UFJ銀行	40,000
㈱りそな銀行	36,674
㈱三井住友銀行	10,000
合計	194,134

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	270,000
㈱みずほ銀行	270,000
㈱りそな銀行	135,000
㈱商工組合中央金庫	76,200
㈱三井住友銀行	67,500
合計	818,700