純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の財政状態は、純資産が47億3千4百万円(前年同四半期比5億1千5百万円増)、総資産が190億7千1百万円(同6億9千1百万円増)となりました。連結上、増加した主なものは、現金及び預金が同3億9千6百万円増、運用する有価証券の償還により未収入金が1億8千8百万円増、同本社ビル取得に際して支払った手付金が有形固定資産のうち建設仮勘定として同3億円増、(株)クボ医療及び(株)医療事務スタッフ関西の株式取得に伴うのれんが同1億5千5百万円増、長期預金が同1億円増、長期借入金(1年以内返済を含む)が同7億5千9百万円増等であります。また、減少した主なものは、前連結会計年度末に出版物の在庫を圧縮したため製品が同3億1千2百万円減、未払費用が同1億3千6百万円減、未払法人税等が同2億8千4百万円減、前受金が同2億5千7百万円減等であります。なお、第2四半期連結会計期間末の有利子負債(長短借入金)は52億8千9百万円であり、第3四半期に本社ビル取得のための譲渡契約とともに残金30億円について長期借入金により調達する予定であります。返済原資については、当該ビルの現況の家賃削減額が2億円強(金利・法人税等考慮後は1億3千万円程度)及び今後円安傾向の定着に伴い運用する有価証券の償還が見込まれるため、相当程度の返済原資の確保が可能と考えております。
(3) キャッシュ・フローの状況

2014/11/11 9:31