賞与引当金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比12億3千7百万円減少し、67億6千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動におけるキャッシュ・フローは、同3億5千5百万円増加し、3億3千1百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、売上債権の減少、賞与引当金の増加、前受金の増加、法人税等の支払額の減少等であります。減少要因の主なものは、返品廃棄損失引当金の減少、投資有価証券評価損の減少、その他債務の減少等であります。
投資活動におけるキャッシュ・フローは、同3億3千6百万円減少し、2億7千4百万円の支出となりました。増加要因の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入の増加、貸付けによる支出の減少等であります。減少要因の主なものは、投資有価証券の取得による支出の増加、定期預金の増減額の減少等であります。

2017/11/10 9:07