保険積立金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動におけるキャッシュ・フローは同1億5千3百万円減少し、8億4千6百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、売上債権の増加額の減少、助成金の受取額の増加等であります。減少要因の主なものは、前受金の減少、受講料保全信託受益権減少額の減少等であります。
投資活動におけるキャッシュ・フローは同1億3千万円増加し、1億1千2百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、有価証券の取得による支出の減少、投資有価証券の取得による支出の減少、投資有価証券の売却および償還による収入の増加等であります。減少要因の主なものは、差入保証金の差入による支出の増加、保険積立金の払戻による収入の減少等であります。
財務活動におけるキャッシュ・フローは同4千3百万円増加し、9千4百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、短期借入金の借り入れによる収入の増加等、減少要因の主なものは長期借入による収入の減少等であります。

2020/11/12 9:33