有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 500,534 | -275,262 |
| 減価償却費 | 108,773 | 98,162 |
| 減損損失 | － | 129,947 |
| のれん償却額 | 33,631 | 710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,026 | 1,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,107 | -55,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,691 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,735 | -3,786 |
| 支払利息 | 4,254 | 6,146 |
| 固定資産除却損 | 9,001 | 1,851 |
| 移転費用 | － | 4,218 |
| 事業構造改善費用 | － | 30,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,920 | 3,825 |
| 訴訟和解金 | 3,410 | － |
| 債務免除益 | -119,530 | -3,880 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,176 | 452,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,007 | -303,069 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -21,006 | 9,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,541 | -31,651 |
| その他 | -5,071 | -132,231 |
| 小計 | 307,726 | -67,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,677 | 3,918 |
| 利息の支払額 | -4,175 | -6,283 |
| 解約保険金の受取額 | 38,565 | － |
| 法人税等の支払額 | -312,632 | -90,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,162 | -160,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,415 | -5,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,963 | -70,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,486 | -1,000 |
| 出資金の払込による支出 | -600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,118 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,464 | 22,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,545 | 26,305 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,500 | -37,330 |
| 株式の発行による収入 | 1,044 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,198 |
| 配当金の支払額 | -133,015 | -123,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,926 | 244,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -11,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,719 | 94,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,099 | 1,036,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,379 | 1,131,335 |