クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -275,262 | -94,862 |
| 減価償却費 | 98,162 | 43,635 |
| 減損損失 | 129,947 | － |
| のれん償却額 | 710 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | -6,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,957 | -21,447 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | － | 20,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,786 | -2,372 |
| 支払利息 | 6,146 | 11,007 |
| 固定資産除却損 | 1,851 | － |
| 移転費用 | 4,218 | 9,478 |
| 事業構造改善費用 | 30,850 | 5,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,825 | － |
| 債務免除益 | -3,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,811 | 53,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,069 | -95,854 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 9,037 | 29,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,651 | 9,706 |
| その他 | -132,231 | -49,684 |
| 小計 | -67,166 | -88,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,918 | 2,372 |
| 利息の支払額 | -6,283 | -11,313 |
| 法人税等の支払額 | -90,496 | -21,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,027 | -118,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -10,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,581 | -22,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -14,421 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 869 |
| 貸付けによる支出 | -1,118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 700 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,189 | -46,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,305 | 270,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,330 | -81,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,198 | -12,271 |
| 配当金の支払額 | -123,511 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,265 | 176,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,471 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,955 | 12,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,379 | 1,131,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,131,335 | 1,144,242 |
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