クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -94,862 | 202,341 |
| 減価償却費 | 43,635 | 51,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,288 | -1,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,447 | 105,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,200 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 20,300 | -3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -2,641 |
| 支払利息 | 11,007 | 10,928 |
| 固定資産除却損 | － | 872 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,585 |
| 移転費用 | 9,478 | 43,749 |
| 事業構造改善費用 | 5,268 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,964 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,799 | -39,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,854 | 1,821 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 29,176 | -5,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,706 | 20,476 |
| その他 | -49,684 | 78,057 |
| 小計 | -88,137 | 490,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,372 | 2,692 |
| 利息の支払額 | -11,313 | -10,739 |
| 法人税等の支払額 | -21,069 | -5,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,149 | 476,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,968 | -15,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,529 | -56,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,421 | -50,719 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 869 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,348 | -124,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,600 | -128,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,658 | -88,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,271 | -135 |
| 配当金の支払額 | -466 | -27,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,204 | -144,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,200 | -6,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,907 | 201,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,335 | 1,144,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,144,242 | 1,345,268 |
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