クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,341 | 574,453 |
| 減価償却費 | 51,206 | 79,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,895 | -796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,428 | 80,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,200 | 24,000 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,641 | -4,251 |
| 支払利息 | 10,928 | 9,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 872 | 2,473 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,585 | － |
| 移転費用 | 43,749 | 4,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,964 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,244 | -149,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,821 | 62,239 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,810 | 35,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,476 | 27,764 |
| その他 | 78,057 | 108,058 |
| 小計 | 490,233 | 844,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,692 | 4,255 |
| 利息の支払額 | -10,739 | -9,584 |
| 法人税等の支払額 | -5,592 | -17,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,594 | 821,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,420 | -90,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,516 | -38,183 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,719 | -17,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,470 | -22,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,126 | -191,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,400 | 6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,322 | -99,984 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払額 | -27,590 | -91,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,447 | -193,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,993 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,026 | 435,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,144,242 | 1,345,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,345,268 | 1,780,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
