クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574,453 | 757,803 |
| 減価償却費 | 79,369 | 71,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | -2,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,831 | 1,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -41,200 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,251 | -5,757 |
| 支払利息 | 9,726 | 6,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,473 | 385 |
| 移転費用 | 4,268 | 5,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,825 | -71,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,239 | -28,496 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 35,666 | -33,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,764 | 4,373 |
| その他 | 108,058 | 32,255 |
| 小計 | 844,180 | 696,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,255 | 5,748 |
| 利息の支払額 | -9,584 | -6,834 |
| 法人税等の支払額 | -17,594 | -349,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,257 | 345,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,958 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,139 | -19,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,183 | -23,183 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,535 | -37,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,687 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,323 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,223 | -30,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,100 | -41,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,984 | -99,984 |
| リース債務の返済による支出 | -7,297 | -9,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28,223 |
| 配当金の支払額 | -91,996 | -148,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,178 | -271,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,169 | 7,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,686 | 51,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,268 | 1,780,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,780,955 | 1,832,142 |
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