クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,475 | 440,236 |
| 減価償却費 | 23,248 | 36,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,228 | -18,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -17,200 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,118 | -3,353 |
| 支払利息 | 5,725 | 5,267 |
| 固定資産除却損 | 872 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,200 | － |
| 移転費用 | 2,848 | 4,268 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | 77 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,292 | -75,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,769 | -59,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,766 | 13,036 |
| その他 | 47,914 | 56,265 |
| 小計 | 312,793 | 389,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 3,352 |
| 利息の支払額 | -5,642 | -5,263 |
| 法人税等の支払額 | -5,393 | -16,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,934 | 370,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,115 | -74,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,977 | -13,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,692 | -15,461 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,213 | -124,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -49,992 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,212 |
| 配当金の支払額 | -3 | -55,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,999 | -101,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,231 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,916 | 144,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,144,242 | 1,380,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,158 | 1,489,434 |
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