クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 440,236 | 682,065 |
| 減価償却費 | 36,592 | 35,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | -950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,062 | -81,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | -41,200 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,353 | -4,079 |
| 支払利息 | 5,267 | 3,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 403 |
| 移転費用 | 4,268 | － |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,284 | 39,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,064 | -89,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,036 | -1,560 |
| その他 | 56,265 | -48,744 |
| 小計 | 389,002 | 495,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 4,079 |
| 利息の支払額 | -5,263 | -3,698 |
| 法人税等の支払額 | -16,309 | -237,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,781 | 259,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,405 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,612 | -8,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,991 | -6,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,461 | -31,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,687 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,237 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,897 | -45,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,400 | -41,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,992 | -49,992 |
| リース債務の返済による支出 | -3,212 | -4,141 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 28,223 |
| 配当金の支払額 | -55,148 | -73,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,953 | -141,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 1,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,165 | 74,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,268 | 1,489,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,434 | 1,855,194 |
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