有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,688,115 | 3,861,995 |
| 受取手形 | 3,515 | 224 |
| 売掛金 | ※2 1,239,500 | ※2 1,441,664 |
| 前渡金 | 1,983 | - |
| 前払費用 | 150,526 | 129,998 |
| 未収入金 | ※2 123,417 | ※2 158,442 |
| 繰延税金資産 | 154,420 | 133,650 |
| 短期貸付金 | ※2 90,000 | ※2 180,000 |
| その他 | ※2 14,545 | ※2 62,343 |
| 貸倒引当金 | △1,400 | △1,710 |
| 流動資産合計 | 5,464,625 | 5,966,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 161,168 | ※1 222,085 |
| 構築物 | 407 | 339 |
| 工具、器具及び備品 | 40,070 | 51,782 |
| 土地 | ※1 100,080 | ※1 100,080 |
| リース資産 | 4,566 | 2,999 |
| 有形固定資産合計 | 306,292 | 377,287 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 141,077 | 104,257 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,500 | 46,167 |
| リース資産 | 16,514 | 6,224 |
| その他 | 3,942 | 3,942 |
| 無形固定資産合計 | 172,034 | 160,591 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 796,064 | 1,040,759 |
| 関係会社株式 | 799,766 | 1,056,092 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 敷金 | 343,313 | 438,337 |
| その他 | ※2 68,286 | ※2 54,269 |
| 貸倒引当金 | △18,500 | △9,120 |
| 投資その他の資産合計 | 1,989,010 | 2,580,418 |
| 固定資産合計 | 2,467,337 | 3,118,297 |
| 資産合計 | 7,931,962 | 9,084,906 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 574,318 | ※2 588,156 |
| 短期借入金 | ※1,※2 174,000 | ※1,※2 174,000 |
| リース債務 | 11,946 | 7,368 |
| 前受金 | 12,723 | 16,245 |
| 未払金 | ※2 412,876 | ※2 627,332 |
| 未払法人税等 | 428,329 | 275,629 |
| 未払消費税等 | 161,228 | 139,694 |
| 預り金 | 22,676 | 27,878 |
| 未払費用 | 272,177 | ※2 283,325 |
| 賞与引当金 | 313,465 | 279,261 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | - |
| 返金引当金 | 15,000 | 17,100 |
| その他 | 270 | 37 |
| 流動負債合計 | 2,449,012 | 2,436,030 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,423 | 2,055 |
| 繰延税金負債 | 143,980 | 210,560 |
| 資産除去債務 | 33,748 | 44,467 |
| 固定負債合計 | 187,152 | 257,083 |
| 負債合計 | 2,636,165 | 2,693,113 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,317 | 351,317 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 271,628 | 271,628 |
| その他資本剰余金 | 39,089 | 39,089 |
| 資本剰余金合計 | 310,717 | 310,717 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,643 | 16,643 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,750,000 | 3,350,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,465,614 | 1,795,554 |
| 利益剰余金合計 | 4,232,257 | 5,162,197 |
| 自己株式 | △19,019 | △19,223 |
| 株主資本合計 | 4,875,272 | 5,805,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 420,525 | 586,784 |
| 評価・換算差額等合計 | 420,525 | 586,784 |
| 純資産合計 | 5,295,797 | 6,391,793 |
| 負債純資産合計 | 7,931,962 | 9,084,906 |
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