有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,155,101 | 5,624,002 |
| 受取手形 | 540 | - |
| 売掛金 | ※2 1,440,148 | ※2 1,332,932 |
| 前渡金 | 5,825 | 449 |
| 前払費用 | 188,562 | 169,368 |
| 未収入金 | ※2 173,039 | ※2 94,704 |
| 短期貸付金 | ※2 334,068 | ※2 256,108 |
| その他 | ※2 27,013 | ※2 29,904 |
| 貸倒引当金 | △1,920 | △1,690 |
| 流動資産合計 | 7,322,378 | 7,505,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 259,532 | ※1 234,771 |
| 構築物 | 203 | 135 |
| 工具、器具及び備品 | 60,546 | 47,084 |
| 土地 | ※1 100,080 | ※1 100,080 |
| リース資産 | 4,884 | 2,625 |
| 有形固定資産合計 | 425,248 | 384,696 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 340,075 | 622,868 |
| ソフトウエア仮勘定 | 72,083 | 132,271 |
| その他 | 3,942 | 3,942 |
| 無形固定資産合計 | 416,101 | 759,081 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 926,517 | 1,732,291 |
| 関係会社株式 | 1,242,165 | 1,157,485 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社出資金 | 33,765 | 33,765 |
| 繰延税金資産 | 83,310 | - |
| 敷金 | 552,714 | 576,289 |
| その他 | ※2 75,629 | ※2 86,635 |
| 貸倒引当金 | △3,120 | △3,040 |
| 投資その他の資産合計 | 2,911,063 | 3,583,508 |
| 固定資産合計 | 3,752,412 | 4,727,286 |
| 資産合計 | 11,074,791 | 12,233,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 420,549 | ※2 416,156 |
| 短期借入金 | ※1 74,000 | ※1 183,457 |
| リース債務 | 2,288 | 1,294 |
| 前受金 | 17,129 | 44,002 |
| 未払金 | ※2 571,714 | ※2 680,464 |
| 未払法人税等 | 438,095 | 183,493 |
| 未払消費税等 | 190,634 | 150,447 |
| 預り金 | 35,319 | 37,787 |
| 未払費用 | 383,872 | 399,841 |
| 賞与引当金 | 429,114 | 423,736 |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | 30,000 |
| 返金引当金 | 20,600 | 20,000 |
| その他 | 1,715 | 33 |
| 流動負債合計 | 2,625,032 | 2,570,715 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,746 | 1,452 |
| 繰延税金負債 | - | 145,450 |
| 資産除去債務 | 57,943 | 57,429 |
| 固定負債合計 | 60,690 | 204,332 |
| 負債合計 | 2,685,723 | 2,775,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,317 | 351,317 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 271,628 | 271,628 |
| その他資本剰余金 | 154,516 | 154,516 |
| 資本剰余金合計 | 426,144 | 426,144 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,643 | 16,643 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,950,000 | 5,750,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,122,622 | 1,836,111 |
| 利益剰余金合計 | 7,089,265 | 7,602,754 |
| 自己株式 | △14,965 | △14,965 |
| 株主資本合計 | 7,851,761 | 8,365,250 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 537,307 | 1,092,767 |
| 評価・換算差額等合計 | 537,307 | 1,092,767 |
| 純資産合計 | 8,389,068 | 9,458,017 |
| 負債純資産合計 | 11,074,791 | 12,233,065 |
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