有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	200,000	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	598,042	557,149	0.39	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,524	1,267	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載をしておりません。

2023/12/20 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の負債合計は4,660百万円となり、前期末に比べ162百万円減少いたしました。
流動負債は3,620百万円となり、前期末に比べ357百万円増加いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が40百万円、未払法人税等が43百万円減少したものの、買掛金が176百万円、短期借入金が100百万円、未払金が74百万円、賞与引当金が88百万円増加したことによるものであります。
固定負債は1,040百万円となり、前期末に比べ520百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が526百万円減少したことによるものであります。

2023/12/20 15:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※6 「(1) 社債」は、1年内償還予定の社債を含めて表示しております。
※7 「(2) 長期借入金」は、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
当連結会計年度(2023年9月30日)

2023/12/20 15:01