CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,558 | 49,238 |
| 減価償却費 | 35,280 | 33,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,884 | -3,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,958 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,337 | -1,101 |
| 支払利息 | 1,247 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,734 | 427,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,432 | -109,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,609 | -112,969 |
| その他 | 36,224 | -11,060 |
| 小計 | 557,041 | 272,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 961 |
| 利息の支払額 | -1,036 | -726 |
| その他の収入 | 595 | 775 |
| 法人税等の支払額 | -4,907 | -5,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,812 | 268,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -8,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,273 | -78,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,490 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 279 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -939 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,785 | -135,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,994 | -76,352 |
| リース債務の返済による支出 | -388 | -825 |
| 配当金の支払額 | -18,518 | -18,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,099 | 44,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,126 | 176,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,430 | 1,722,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,722,556 | 1,664,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
