CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,238 | 57,445 |
| 減価償却費 | 33,902 | 63,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,792 | 3,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -1,911 |
| 支払利息 | 757 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,107 | 273,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,374 | 244,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,969 | -383,682 |
| その他 | -11,060 | 57,222 |
| 小計 | 272,706 | 313,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 1,740 |
| 利息の支払額 | -726 | -412 |
| その他の収入 | 775 | 1,834 |
| 法人税等の支払額 | -5,569 | -116,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,147 | 200,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,261 | -221,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,694 | -57,834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -32,571 |
| その他 | 1,619 | 2,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,502 | -434,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,352 | -41,703 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,728 |
| リース債務の返済による支出 | -825 | -855 |
| 配当金の支払額 | -18,518 | -29,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,303 | -28,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,948 | -263,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,239 | 1,664,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,188 | 1,262,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
