日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -41,487 | 9,032 |
| 減価償却費 | 7,232 | 10,096 |
| ソフトウエア償却費 | 2,404 | 2,305 |
| のれん償却額 | 16,433 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207,770 | -180,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,354 | 6,002 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,565 | 2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,600 | -5,155 |
| 支払利息 | 1,554 | 267 |
| 新株予約権発行費 | 5,084 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,328 | 406,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 210,628 | 375,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,605 | -147,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,010 | -118,087 |
| その他 | 374,983 | 449,957 |
| 小計 | 862,384 | 811,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,581 | 6,012 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -178,154 | -167,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,671 | 649,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -194,454 | -4,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744 | -1,414 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 29,441 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,156 | -65,872 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,672 |
| その他 | -1,066 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,979 | -73,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,399 | -1,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,146 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,074 | － |
| 配当金の支払額 | -118,478 | -118,689 |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,951 | -117,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,772 | 459,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420,306 | 2,539,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539,078 | 2,474,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
