日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 40,298 | 30,895 |
| 減価償却費 | 17,025 | 22,100 |
| ソフトウエア償却費 | 4,756 | 4,544 |
| のれん償却額 | 32,866 | 2,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,895 | 8,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,783 | 15,500 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,010 | 4,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -7,160 |
| 支払利息 | 2,523 | 888 |
| 新株予約権発行費 | 5,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,266 | 263,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214,482 | 274,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,794 | -135,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,211 | -47,198 |
| その他 | -45,022 | 18,302 |
| 小計 | 549,003 | 455,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 7,400 |
| 利息の支払額 | -2,364 | -888 |
| 法人税等の支払額 | -178,189 | -169,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,216 | 292,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -195,147 | -4,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,135 | -39,403 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,637 | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,788 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 29,441 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,221 | -66,043 |
| その他 | -1,595 | 1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,296 | -127,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -438,546 | -2,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -33,087 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,160 | － |
| 株式の発行による収入 | 494 | 4,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -118,478 | -118,689 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -478 |
| その他 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,724 | -151,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,851 | 13,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420,306 | 1,946,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,946,455 | 2,028,907 |
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