日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -95,287 | 18,003 |
| 減価償却費 | 17,833 | 17,303 |
| ソフトウエア償却費 | 2,554 | 6,252 |
| のれん償却額 | 2,078 | 2,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,210 | -293,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,110 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,859 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,997 | -6,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3,423 |
| 支払利息 | 401 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,030 | 710,803 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,578 | 182,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,758 | -9,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,639 | -375,216 |
| その他 | 326,048 | 432,686 |
| 小計 | 860,177 | 678,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,756 | 7,141 |
| 利息の支払額 | -401 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -140,982 | -282,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,550 | 404,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 172,012 | -6,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -10,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,252 | -448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -354 | -12,185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,818 | 992 |
| その他 | -9,675 | -3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,735 | -31,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248,863 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 株式の発行による収入 | 6,952 | 9,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -119,104 | -130,750 |
| その他 | -190 | -2,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,876 | -123,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,355 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,029,517 | 247,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,479 | 2,391,742 |
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