利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億92百万円の収入(前第3四半期連結累計期間は2億62百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが29百万円増加した要因は、主として売上債権の回収にかかる収入が減少した一方で、仕入債務にかかる支払が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、29百万円の収入(同58百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが28百万円減少した要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。

2017/02/07 9:33