営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の状況は、期首の資金残高19億51百万円より7億38百万円増加し、26億89百万円(前第2四半期連結累計期間末残高は23億53百万円)となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億1百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は7億47百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが1億54百万円増加した要因は、主として売上債権の回収にかかる収入が増加した一方で、たな卸資産にかかる支出が増加したことによるものであります。

2017/11/08 13:22