利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得た資金は13億42百万円(前連結会計年度は6億42百万円の収入)となりました。この差額は主として仕入債務の支払いが増加した一方で、売上債権の回収にかかる収入の増加及びたな卸資産に係る支出が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は10億63百万円(前連結会計年度は1億47百万円の収入)となりました。この差額は主として子会社株式の取得による支出が増加したことによるものであります。

2019/06/24 12:00