利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億89百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は13億85百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが10億96百万円減少した要因は、主として仕入債務の支払が減少した一方で、売上債権の回収にかかる収入の減少及びたな卸資産にかかる支出が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億57百万円の支出(同15億8百万円の支出)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが10億50百万円増加した要因は、主として長期預け金の預入による支出が減少した一方で、子会社株式の取得による支出が増加したことによるものであります。

2019/11/11 11:49