営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の状況は、期首の資金残高42億4百万円より96百万円減少し、41億8百万円(前第2四半期連結累計期間末残高は44億12百万円)となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億89百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は13億85百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが10億96百万円減少した要因は、主として仕入債務の支払が減少した一方で、売上債権の回収にかかる収入の減少及びたな卸資産にかかる支出が増加したことによるものであります。

2019/11/11 11:49