利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億38百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は12億71百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが4億32百万円減少した要因は、棚卸資産及び契約負債にかかる収入の増加並びに売上債権の回収に係る収入が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の支出(同66百万円の支出)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが9百万円増加した要因は、主として投資有価証券の取得による支出の減少並びに投資有価証券の売却による収入の増加及び貸付による支出が増加したことによるものであります。

2021/11/11 10:24