四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 612,333 | 721,133 |
減価償却費 | 31,956 | 38,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,239 | -2,042 |
リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | -4,581 | -3,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33,214 | 14,048 |
受取利息及び受取配当金 | -17,916 | -17,961 |
支払利息 | 1,683 | 2,167 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -443 | -70 |
営業債権の増減額(△は増加) | 117,111 | 65,416 |
営業債務の増減額(△は減少) | -24,790 | -13,741 |
その他 | -63,149 | -61,732 |
小計 | 618,749 | 740,947 |
利息及び配当金の受取額 | 21,452 | 19,342 |
利息の支払額 | -1,683 | -2,167 |
法人税等の支払額 | -188,361 | -224,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,156 | 533,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,341 | -1,184 |
有形固定資産の売却による収入 | 510 | 502 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -51,003 |
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -400,042 |
定期預金の払戻しによる収入 | 100,000 | 500,042 |
差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -7,059 |
差入保証金の回収による収入 | 974 | 105 |
長期前払費用の取得による支出 | -450 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,692 | 141,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -9,865 | -15,299 |
配当金の支払額 | -264,437 | -264,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,302 | -279,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,546 | 395,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,495 | 524,810 |