短期借入金の返済による支出
連結
- 2011年9月30日
- -2億6901万
- 2012年9月30日
- -2億702万
- 2013年9月30日 -290.88%
- -8億920万
- 2014年9月30日
- -5億9204万
- 2015年9月30日
- -5751万
- 2016年9月30日 -999.99%
- -20億
- 2017年9月30日 ±0%
- -20億
- 2018年9月30日 ±0%
- -20億
- 2019年9月30日 -63.36%
- -32億6710万
- 2020年3月31日 -91.99%
- -62億7242万
- 2020年12月31日
- -40億4752万
- 2021年12月31日
- -10億750万
- 2022年12月31日 -297.02%
- -40億
- 2023年12月31日
- -30億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※1 当社においては、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うことにより、資金効率の向上を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結しております。2024/02/07 15:30
四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/02/07 15:30
短期借入れによる収入等の収入額等が、短期借入金の返済による支出、配当金の支払額等の支出額等を上回ったことにより、139百万円の純収入となりました。
(3) 研究開発活動