キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3913万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億44万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億2683万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 933 | 3,305 | -4,663 | 4,238 | -415 | 7,488 | 通期 | 2,948 | 2,328 | -4,941 | 5,276 | -1,112 | 8,366 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -769 | -668 | -816 | -1,437 | -431 | 6,121 | 通期 | 1,713 | -1,792 | 1,566 | -78 | -1,150 | 9,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,073 | -1,038 | -757 | 1,035 | -698 | 9,947 | 通期 | 4,072 | -2,110 | -1,300 | 1,962 | -1,349 | 10,418 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,781 | -721 | -980 | 1,060 | -383 | 10,500 | 通期 | 3,188 | -2,415 | 399 | 774 | -989 | 11,622 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,463 | -3,610 | -1,286 | -1,148 | -510 | 9,169 | 通期 | 4,280 | -4,088 | -58 | 192 | -1,498 | 11,720 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,293 | -988 | -2,294 | 305 | -588 | 9,699 | 4Q | 3,360 | -1,769 | -2,368 | 1,591 | -1,307 | 10,924 | 通期 | 7,032 | -1,403 | -5,519 | 5,630 | -1,611 | 11,780 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -1,328 | 198 | 691 | -1,131 | -559 | 11,335 | 通期 | 4,845 | -1,242 | -1,355 | 3,604 | -1,120 | 14,132 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -2,538 | -281 | -2,120 | -2,819 | -322 | 9,215 | 通期 | 3,391 | -635 | -2,855 | 2,757 | -1,108 | 14,277 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,623 | -94 | -1,829 | -1,716 | -526 | 11,047 | 通期 | 2,687 | -619 | -3,954 | 2,069 | -1,162 | 12,537 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,627 | -300 | 139 | -1,927 | -368 | 11,002 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 52億7551万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7833万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億6167万
- 2018年3月（連） -60.56%
- 7億7362万
- 2019年3月（連） -75.2%
- 1億9182万
- 2020年6月（連） 大幅増
- 56億2954万
- 2021年6月（連） -35.99%
- 36億361万
- 2022年6月（連） -23.5%
- 27億5666万
- 2023年6月（連） -24.96%
- 20億6867万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.71%
- 2016年3月（連）
- 3.77%
- 2017年3月（連）
- 8.49%
- 2018年3月（連）
- 6.31%
- 2019年3月（連）
- 7.93%
- 2020年6月（連）
- 10.51%
- 2021年6月（連）
- 8.42%
- 2022年6月（連）
- 5.63%
- 2023年6月（連）
- 4.38%