インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,167,692 | 1,105,094 |
| 減価償却費 | 626,465 | 594,939 |
| のれん償却額 | 24,725 | 40,047 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 1,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226,848 | -229,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,239 | -27,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -832 | -5,579 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,457 | 32,429 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,003 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -16,222 | -12,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,967 | -50,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,065 | 21,249 |
| 支払利息 | 5,166 | 18,623 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 75,196 | 72,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,518,354 | 3,271,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078,145 | -1,284,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595,107 | -525,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,185 | -169,799 |
| その他 | -247,881 | -612,076 |
| 小計 | 3,111,808 | 2,239,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,966 | 51,614 |
| 利息の支払額 | -9,018 | -14,975 |
| 法人税等の支払額 | -705,065 | -982,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,692 | 1,293,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,816 | -72,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436,139 | -515,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318,546 | -454,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,819,378 | -80,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 1,290 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -34,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,483 | -42,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,054 | 171,589 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,926 | 1,477 |
| その他 | 820 | 13,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,610,383 | -987,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 3,134,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -3,267,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,721 | -3,691 |
| リース債務の返済による支出 | -122,061 | -145,989 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,680 | 18,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,117,250 |
| 配当金の支払額 | -825,782 | -913,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,886 | -2,294,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,370 | -32,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,452,949 | -2,020,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,720,295 | 9,699,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
