インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,094 | 2,415,768 |
| 減価償却費 | 594,939 | 629,516 |
| のれん償却額 | 40,047 | 28,610 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,651 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229,209 | -188,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,556 | 137,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,579 | 2,477 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,429 | 114,030 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,663 | -27,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,881 | -38,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,249 | -30,956 |
| 支払利息 | 18,623 | 10,159 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 72,820 | -283,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,891 | -324,782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 162,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,271,871 | -2,800,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,284,324 | -869,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -525,342 | 692,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,799 | 299,749 |
| その他 | -612,076 | -897,193 |
| 小計 | 2,239,022 | -968,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,614 | 39,062 |
| 利息の支払額 | -14,975 | -9,814 |
| 法人税等の支払額 | -982,228 | -388,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,433 | -1,328,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,123 | -204,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515,711 | -354,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454,673 | -53,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,174 | 763,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,955 | -788 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,290 | 2,804 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,525 | -48,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 171,589 | 12,763 |
| その他 | 14,536 | 80,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,998 | 197,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,134,300 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,267,108 | -4,047,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,691 | － |
| リース債務の返済による支出 | -145,989 | -95,655 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,680 | 56,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,117,250 | － |
| 配当金の支払額 | -913,276 | -1,209,598 |
| その他 | － | -12,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,335 | 691,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,069 | -5,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,020,970 | -445,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,699,324 | 11,334,967 |
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