インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,415,768 | 2,824,312 |
| 減価償却費 | 629,516 | 644,991 |
| のれん償却額 | 28,610 | 104,731 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188,877 | -111,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -36,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,624 | -259,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,477 | 2,646 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 114,030 | 25,040 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -27,506 | 11,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,985 | -52,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,956 | -74,789 |
| 支払利息 | 10,159 | 7,145 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -283,820 | 31,443 |
| 固定資産除却損 | 10,483 | 19,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -324,782 | -254,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162,500 | 125,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,800,798 | -2,145,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -869,110 | -923,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692,600 | 150,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,749 | -857,697 |
| その他 | -907,677 | -330,469 |
| 小計 | -968,992 | -1,109,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,062 | 52,459 |
| 利息の支払額 | -9,814 | -7,125 |
| 法人税等の支払額 | -388,718 | -1,473,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,463 | -2,538,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,763 | -54,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354,095 | -267,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,740 | -345,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 763,767 | 363,208 |
| 貸付けによる支出 | -788 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,804 | 1,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,620 | -24,391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,763 | 39,020 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 84,880 | 11,978 |
| その他 | -4,310 | -1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,896 | -281,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,047,520 | -1,007,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,760 |
| リース債務の返済による支出 | -95,655 | -102,114 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56,702 | 5,304 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -586,787 |
| 配当金の支払額 | -1,209,598 | -1,411,492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,085 |
| その他 | -12,809 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,119 | -2,120,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,554 | 23,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,001 | -4,916,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,132,031 | 9,215,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
