インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,809,633 | 2,359,510 |
| 減価償却費 | 695,313 | 678,078 |
| のれん償却額 | 69,089 | 65,893 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,293 | -15,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111,981 | -154,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,398 | -4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259,296 | -122,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | -41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,040 | 9,457 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -26,416 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,487 | -35,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,479 | -12,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,789 | -57,388 |
| 支払利息 | 7,145 | 10,326 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31,443 | -199,213 |
| 固定資産除却損 | 19,316 | 3,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254,104 | -146,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,145,273 | -2,231,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -923,481 | -776,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,294 | 349,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -857,697 | -244,618 |
| その他 | -330,469 | 67,920 |
| 小計 | -1,109,649 | -481,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,459 | 12,144 |
| 利息の支払額 | -7,125 | -10,529 |
| 法人税等の支払額 | -1,473,718 | -1,142,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,538,033 | -1,622,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,113 | -214,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,682 | -311,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,585 | -144,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,208 | 550,026 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,073 | 836 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,391 | -17,931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,020 | 4,900 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,978 | 54,041 |
| その他 | -1,223 | -14,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,316 | -93,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,007,500 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,760 | -312,420 |
| リース債務の返済による支出 | -102,114 | -105,060 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,304 | 5,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -586,787 | -1,999,975 |
| 配当金の支払額 | -1,411,492 | -1,504,768 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,085 | － |
| その他 | － | -12,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,120,434 | -1,828,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,097 | 314,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,916,687 | -3,230,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,277,356 | 11,046,574 |
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