インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,359,510 | 1,584,341 |
| 減価償却費 | 678,078 | 643,732 |
| のれん償却額 | 65,893 | 60,633 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,021 | -23,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154,307 | -223,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,478 | -59,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -7,505 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,457 | -32,245 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,416 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -35,696 | -23,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,144 | -19,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,388 | -29,735 |
| 支払利息 | 10,326 | 9,969 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -199,213 | -43,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,414 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,231,111 | -2,445,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -776,430 | -325,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,808 | 18,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244,618 | 49,577 |
| その他 | 71,737 | -216,008 |
| 小計 | -481,271 | -1,027,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,144 | 19,973 |
| 利息の支払額 | -10,529 | -9,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,142,896 | -613,997 |
| その他 | － | 4,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,553 | -1,626,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,473 | -94,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,052 | -272,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,891 | -176,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550,026 | 249,861 |
| 貸付けによる支出 | -550 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | 836 | 12,351 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,931 | -9,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,900 | 7,843 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 54,041 | 5,641 |
| その他 | -14,725 | -21,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,820 | -300,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,420 | -98,250 |
| リース債務の返済による支出 | -105,060 | -126,162 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,833 | 5,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,975 | -212 |
| 配当金の支払額 | -1,504,768 | -1,614,597 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,056 |
| その他 | -12,320 | -16,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,711 | 139,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314,303 | 253,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,230,781 | -1,534,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,046,574 | 11,002,316 |
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