インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584,341 | 3,127,122 |
| 減価償却費 | 643,732 | 638,058 |
| のれん償却額 | 60,633 | 170,567 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,068 | -319,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223,678 | -16,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,042 | 131,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,505 | -19,397 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -32,245 | -67,007 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -23,427 | -36,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,973 | -21,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,735 | -4,470 |
| 支払利息 | 9,969 | 4,273 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43,973 | 40,007 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,588,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,729 | 382,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,445,886 | -704,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,393 | -583,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,073 | -621,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,577 | -164,269 |
| その他 | -216,008 | -123,351 |
| 小計 | -1,027,882 | 224,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,973 | 21,312 |
| 利息の支払額 | -9,824 | -4,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -613,997 | 248,990 |
| その他 | 4,895 | -7,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,626,835 | 482,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,763 | -159,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,935 | -467,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,234 | -21,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,861 | 418,900 |
| 貸付けによる支出 | -760 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,351 | 6,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -411,490 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,036,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,930 | -30,832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,843 | 3,317 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,641 | 2,480 |
| その他 | -21,519 | 23,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,444 | 1,400,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -126,162 | -83,645 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,054 | 872 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | － |
| 配当金の支払額 | -1,614,597 | -1,655,333 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,056 | － |
| その他 | -16,641 | -38,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,136 | -1,776,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,561 | -20,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,534,582 | 86,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,002,316 | 12,026,857 |
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