インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,127,122 | 1,973,353 |
| 減価償却費 | 638,058 | 554,754 |
| 減損損失 | － | 334,586 |
| のれん償却額 | 170,567 | 165,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -319,390 | -90,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,858 | 13,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,802 | -13,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,397 | 26,267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -67,007 | 17,364 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -36,624 | -4,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,312 | -24,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,470 | -2,762 |
| 支払利息 | 4,273 | 2,640 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 40,007 | 19,088 |
| 固定資産除却損 | 3,707 | 27,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197,643 | -3,936 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,588,041 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 382,626 | 76,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704,228 | -2,869,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -583,507 | -848,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,041 | 370,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,269 | -114,184 |
| その他 | 70,584 | -531,220 |
| 小計 | 224,956 | -920,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,312 | 24,286 |
| 利息の支払額 | -4,747 | -2,640 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 248,990 | -1,150,229 |
| その他 | -7,784 | 14,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,727 | -2,034,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,026 | -58,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467,696 | -696,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,106 | -766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,900 | 76,133 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,775 | 620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -411,490 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,036,225 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,832 | -37,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,317 | 42,143 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,480 | 133,980 |
| その他 | 23,565 | 18,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,013 | -523,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,645 | -76,595 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 872 | 898 |
| 配当金の支払額 | -1,655,333 | -867,779 |
| その他 | -38,160 | -12,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776,267 | -1,056,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,419 | 46,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,053 | -3,567,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,026,857 | 12,924,855 |
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