インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469,025 | 1,167,692 |
| 減価償却費 | 701,860 | 626,465 |
| のれん償却額 | 29,651 | 24,725 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -169,927 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,321 | -226,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,086 | 52,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,375 | -832 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 123,073 | -8,457 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,003 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,075 | -16,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235,202 | -64,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 6,065 |
| 支払利息 | 9,333 | 5,166 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 66,412 | 75,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,343,314 | 3,518,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -824,454 | -1,078,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801,511 | -595,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,640 | -199,185 |
| その他 | -73,927 | -247,881 |
| 小計 | 2,512,508 | 3,111,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,186 | 64,966 |
| 利息の支払額 | -6,224 | -9,018 |
| 法人税等の支払額 | -960,171 | -705,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,299 | 2,462,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,565 | -73,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316,502 | -436,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,042 | -1,318,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,819,378 |
| 関係会社の清算による収入 | 66,163 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,478 | 680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,184 | -30,483 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,527 | 13,054 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 54,926 |
| その他 | -1,812 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,238 | -3,610,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -167,721 |
| リース債務の返済による支出 | -152,354 | -122,061 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101,840 | 29,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -1 |
| 配当金の支払額 | -701,887 | -825,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -293 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -227,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,305 | -1,285,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,875 | -19,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,631 | -2,452,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,622,146 | 9,169,196 |
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