インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,049 | 1,469,025 |
| 減価償却費 | 699,049 | 701,860 |
| のれん償却額 | 42,875 | 29,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117,830 | -169,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,871 | 34,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,194 | -6,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,744 | -17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,616 | 9,375 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83,881 | 123,073 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,144 | -2,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,532 | -235,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,055 | -35 |
| 支払利息 | 15,549 | 9,333 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,216 | 66,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,365,478 | 2,343,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,160,109 | -824,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,878 | -801,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,366 | -143,640 |
| その他 | 540,782 | -73,927 |
| 小計 | 3,429,669 | 2,512,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,464 | 235,186 |
| 利息の支払額 | -15,482 | -6,224 |
| 法人税等の支払額 | -1,381,518 | -960,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,132 | 1,781,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,226 | -870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,192 | -66,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,065 | -316,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,541 | -401,042 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 66,163 |
| 貸付けによる支出 | -23,050 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 1,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,635 | -9,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,335 | 7,527 |
| その他 | -185 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,116 | -721,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,033,230 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -160,389 | -152,354 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,831 | 101,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -110 |
| 配当金の支払額 | -652,007 | -701,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -434 | -293 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -227,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,836 | -980,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,275 | 1,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,904 | 81,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,947,402 | 10,499,981 |
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