インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210,823 | 1,370,049 |
| 減価償却費 | 689,659 | 699,049 |
| のれん償却額 | 47,315 | 42,875 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166,134 | -117,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,603 | 27,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,085 | 101,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -744 | -3,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,627 | -1,616 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 102,391 | 83,881 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,932 | -3,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,665 | -40,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,471 | -1,055 |
| 支払利息 | 7,296 | 15,549 |
| 関係会社株式評価損 | 122,641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,395,685 | 2,365,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -972,501 | -1,160,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,073 | -310,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -865,058 | -182,366 |
| その他 | -239,428 | 544,998 |
| 小計 | 1,174,601 | 3,429,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,767 | 40,464 |
| 利息の支払額 | -7,296 | -15,482 |
| 法人税等の支払額 | -1,974,095 | -1,381,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,021 | 2,073,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,472 | -40,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,876 | -414,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,985 | -284,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,526 | -262,541 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,755 | 445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -165,111 | -19,635 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,132 | 5,335 |
| その他 | 3,580 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,023 | -1,038,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,033,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,513 | -2,000,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 22,831 |
| リース債務の返済による支出 | -163,894 | -160,389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -594,792 | -652,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,199 | -756,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,800 | -143,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,242,444 | 134,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,120,801 | 9,947,402 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,131 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
