インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,567,490 | 1,210,823 |
| 減価償却費 | 673,223 | 689,659 |
| 減損損失 | 178,398 | － |
| のれん償却額 | 98,212 | 47,315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -204,258 | -166,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -425,811 | -11,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,500 | 150,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,446 | -2,627 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78,064 | 102,391 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,861 | -37,665 |
| 支払利息 | 18,811 | 7,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,671 | 24,471 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,911,668 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,877 | － |
| 特別退職金 | 131,420 | － |
| 退職給付制度終了損 | 284,838 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 122,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,472,015 | 1,395,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,819,777 | -972,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,970 | -272,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,010 | -865,058 |
| その他 | 175,566 | -239,428 |
| 小計 | 2,348,444 | 1,174,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,605 | 37,767 |
| 利息の支払額 | -18,811 | -7,296 |
| 特別退職金の支払額 | -131,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,296,973 | -1,974,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,845 | -769,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,944 | -9,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,959 | -79,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,707 | -350,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,490 | -105,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | 1,755 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,320 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,644 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,698 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,210,041 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,079 | -165,111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,456 | 28,132 |
| その他 | 11,508 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,305,459 | -668,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -592,046 | -57,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,173,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,159 | － |
| リース債務の返済による支出 | -165,892 | -163,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -218,057 | － |
| 配当金の支払額 | -531,183 | -594,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,662,819 | -816,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,072 | 10,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,586 | -2,242,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,487,862 | 6,120,801 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,131 |
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