インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798,284 | 3,567,490 |
| 減価償却額 | 725,381 | 673,223 |
| 減損損失 | － | 178,398 |
| のれん償却額 | 96,524 | 98,212 |
| 退職給付引当金の増減額 | 46,804 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -204,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -425,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -25,000 |
| 賞与引当金の増減額 | 112,811 | 182,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,731 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,699 | 13,446 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58,084 | 78,064 |
| 受取利息及び配当金 | -28,303 | -30,861 |
| 支払利息 | 24,098 | 18,811 |
| 持分法による投資損益 | 64,856 | 91,671 |
| 器具備品等除却損 | 2,816 | 406 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,911,668 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,877 |
| 特別退職金 | － | 131,420 |
| 退職給付制度終了損 | － | 284,838 |
| 売上債権の増減額 | 1,903,296 | 2,472,015 |
| たな卸資産の増減額 | -1,004,328 | -1,819,777 |
| 仕入債務の増減額 | -139,147 | -224,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,027 | 30,010 |
| その他 | -468,333 | 175,159 |
| 小計 | 2,083,385 | 2,348,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,933 | 31,605 |
| 利息の支払額 | -24,262 | -18,811 |
| 特別退職金の支払額 | － | -131,420 |
| 法人税等の支払額 | -1,096,863 | -1,296,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,193 | 932,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -26,944 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,129 | -129,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,261 | -284,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025 | -451,490 |
| 貸付の回収による収入 | 956 | 1,371 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 47,320 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 21,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186,641 | -82,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,210,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,040 | 14,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,093 | -25,079 |
| その他 | 3,517 | 11,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,636 | 3,305,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 886,299 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -809,200 | -592,046 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,000 | -3,173,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 34,300 | 18,159 |
| リース債務の返済による支出 | -193,646 | -165,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -218,057 |
| 配当金の支払額 | -502,021 | -531,183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,300 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,610 | -4,662,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,873 | -14,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,819 | -438,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,967,866 | 7,487,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
