インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 899,426 | 798,284 |
| 減価償却費 | 730,326 | 725,381 |
| のれん償却額 | 125,477 | 96,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,070 | 46,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,531 | 112,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,748 | -3,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,699 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79,291 | 58,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,561 | -28,303 |
| 支払利息 | 29,117 | 24,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,476 | 64,856 |
| 器具備品等除却損 | 7,212 | 2,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,638 | 1,903,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718,220 | -1,004,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,697 | -139,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,264 | -101,027 |
| その他 | 96,883 | -468,333 |
| 小計 | 2,414,456 | 2,083,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,561 | 27,933 |
| 利息の支払額 | -28,049 | -24,262 |
| 法人税等の支払額 | -933,944 | -1,096,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,024 | 990,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,577 | -118,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420,466 | -229,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -985 | -1,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,631 | -186,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,216 | 11,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,242 | -32,093 |
| その他 | 6,268 | 3,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,739 | -471,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 707,020 | 886,299 |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,020 | -809,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -59,000 |
| リース債務の返済による支出 | -164,072 | -193,646 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 34,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -41 |
| 配当金の支払額 | -501,696 | -502,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,901 | -544,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,012 | 87,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,371 | 61,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,599,824 | 5,070,909 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,713 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,070,909 | 5,967,866 |
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