インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 816,809 | 899,426 |
| 減価償却費 | 645,815 | 730,326 |
| のれん償却額 | 166,155 | 125,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,375 | 92,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,864 | 182,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | 3,748 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81,141 | 79,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,403 | -5,561 |
| 支払利息 | 24,753 | 29,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 34,476 |
| 器具備品等除却損 | 2,231 | 7,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,381,829 | 1,002,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756,416 | -718,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,847 | -82,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,958 | -62,264 |
| その他 | -69,352 | 96,883 |
| 小計 | 2,198,296 | 2,414,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,403 | 5,561 |
| 利息の支払額 | -24,362 | -28,049 |
| 法人税等の支払額 | -993,801 | -933,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,536 | 1,458,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,797 | -172,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,486 | -420,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943 | -985 |
| 貸付けによる支出 | -1,230 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 646 | 580 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,090 | － |
| 事業譲受による支出 | -197,844 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -221,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,712 | 3,216 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,199 | -5,242 |
| その他 | -3,977 | 6,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,211 | -811,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,062,640 | 707,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -269,012 | -207,020 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -135,415 | -164,072 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 配当金の支払額 | -500,325 | -501,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,886 | -275,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,051 | -9,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,160 | 361,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,337,216 | 4,791,376 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,791,376 | 5,070,909 |
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