インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,584,120 | 816,809 |
| 減価償却費 | 566,107 | 645,815 |
| のれん償却額 | 187,143 | 166,155 |
| 退職給付制度改定損 | 12,634 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,141 | 37,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,869 | 43,864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,030 | -9,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70,480 | 81,141 |
| 投資有価証券評価損 | 1,123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,107 | -4,403 |
| 支払利息 | 22,696 | 24,753 |
| 器具備品等除却損 | 1,218 | 2,231 |
| 株式割当益 | -10,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,304,506 | 1,381,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -891,962 | -756,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,867 | -55,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,797 | -105,958 |
| その他 | -80,964 | -69,352 |
| 小計 | 2,492,006 | 2,198,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,107 | 4,403 |
| 利息の支払額 | -21,158 | -24,362 |
| 法人税等の支払額 | -966,232 | -993,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,724 | 1,184,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,350 | -298,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,401 | -943 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -1,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 654 | 646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405,904 | -391,486 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,090 |
| 事業譲受による支出 | － | -197,844 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,843 | 5,712 |
| 差入保証金の差入による支出 | -248,100 | -5,199 |
| その他 | -26,934 | -3,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,171 | -898,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,062,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -269,012 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | － |
| 配当金の支払額 | -501,446 | -500,325 |
| リース債務の返済による支出 | -101,709 | -135,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,443 | 187,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,551 | -20,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,660 | 454,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,484,364 | 4,086,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,086,024 | 4,791,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
