インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,787,493 | 5,258,912 |
| 減価償却費 | 1,249,123 | 1,284,110 |
| のれん償却額 | 121,267 | 341,135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -586,755 | -423,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442,341 | -20,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,223 | 269,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,898 | -46,719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,477 | -23,886 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,118 | -28,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,949 | -51,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175,415 | -4,039 |
| 支払利息 | 19,979 | 7,810 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,150 | 76,518 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,472,509 |
| 固定資産除却損 | 83,223 | 26,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -355,603 |
| 子会社清算損益（△は益） | -349,277 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,057 | 680,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,718,020 | 1,927,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347,625 | 18,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,391 | -762,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,899 | -18,859 |
| その他 | 614,556 | -230,351 |
| 小計 | 3,103,403 | 6,453,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,949 | 51,245 |
| 利息の支払額 | -19,772 | -8,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,210,015 | -64,135 |
| その他 | 16,595 | -2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,160 | 6,429,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,744 | -89,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,290 | 164,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,309 | -231,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626,404 | -1,074,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,773 | -143,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,861 | 663,637 |
| 貸付けによる支出 | -1,510 | -1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,591 | 7,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -411,490 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,036,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,669 | -52,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,375 | 9,606 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,204 | 2,480 |
| その他 | 29,731 | 30,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,356 | 910,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -222,068 | -181,155 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,210 | 5,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | － |
| 配当金の支払額 | -1,616,044 | -2,520,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,056 | － |
| その他 | -18,896 | -38,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,159,369 | -2,734,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296,470 | -55,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,095 | 4,551,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,940,803 | 16,492,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
