- 4326
- 2026/08/26
- 時価
- 789億円
- PER 予
- 18.65倍
- 2010年以降
- 7.45-45.85倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.19倍
- 2010年以降
- 0.95-2.72倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.56%
- ROE 予
- 11.76%
- ROA 予
- 8.34%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
インテージ HD（4326）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月5日 13:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 40億7501万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億1077万、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億2673万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,248 | -1,033 | -546 | 1,215 | -872 | 3,394 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,191 | -1,554 | -1,708 | 1,637 | -1,489 | 3,304 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,497 | -1,556 | 1,085 | -59 | -706 | 4,334 | 通期 | 2,906 | -1,810 | -924 | 1,095 | -948 | 3,484 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,509 | -697 | -215 | 812 | -462 | 4,086 | 3Q | 1,303 | -865 | -471 | 437 | -633 | 3,453 | 通期 | 3,026 | -1,053 | -1,109 | 1,973 | -820 | 4,337 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -898 | 188 | 286 | -690 | 4,791 | 通期 | 2,943 | -3,342 | 675 | -398 | -1,110 | 4,600 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,458 | -812 | -276 | 646 | -593 | 5,071 | 通期 | 3,434 | -1,333 | -961 | 2,101 | -1,161 | 5,906 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 990 | -472 | -545 | 519 | -347 | 5,968 | 通期 | 3,613 | -1,151 | -593 | 2,461 | -756 | 7,926 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 933 | 3,305 | -4,663 | 4,238 | -415 | 7,488 | 通期 | 2,948 | 2,328 | -4,941 | 5,276 | -1,112 | 8,366 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -769 | -668 | -816 | -1,437 | -431 | 6,121 | 通期 | 1,713 | -1,792 | 1,566 | -78 | -1,150 | 9,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,073 | -1,038 | -757 | 1,035 | -698 | 9,947 | 通期 | 4,072 | -2,110 | -1,300 | 1,962 | -1,349 | 10,418 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,781 | -721 | -980 | 1,060 | -383 | 10,500 | 通期 | 3,188 | -2,415 | 399 | 774 | -989 | 11,622 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,463 | -3,610 | -1,286 | -1,148 | -510 | 9,169 | 通期 | 4,280 | -4,088 | -58 | 192 | -1,498 | 11,720 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,293 | -988 | -2,294 | 305 | -588 | 9,699 | 4Q | 3,360 | -1,769 | -2,368 | 1,591 | -1,307 | 10,924 | 通期 | 7,032 | -1,403 | -5,519 | 5,630 | -1,611 | 11,780 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -1,328 | 198 | 691 | -1,131 | -559 | 11,335 | 通期 | 4,845 | -1,242 | -1,355 | 3,604 | -1,120 | 14,132 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -2,538 | -281 | -2,120 | -2,819 | -322 | 9,215 | 通期 | 3,391 | -635 | -2,855 | 2,757 | -1,108 | 14,277 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,623 | -94 | -1,829 | -1,716 | -526 | 11,047 | 通期 | 2,687 | -619 | -3,954 | 2,069 | -1,162 | 12,537 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,627 | -300 | 139 | -1,927 | -368 | 11,002 | 通期 | 1,972 | -705 | -2,159 | 1,267 | -930 | 11,941 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 483 | 1,400 | -1,776 | 1,883 | -627 | 12,027 | 通期 | 6,430 | 911 | -2,734 | 7,341 | -1,295 | 16,492 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -2,035 | -523 | -1,056 | -2,558 | -755 | 12,925 | 通期 | 4,075 | -1,411 | -2,027 | 2,664 | -1,792 | 17,337 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 22億4791万
- 2009年3月（連） +41.95%
- 31億9095万
- 2010年3月（連） -8.94%
- 29億559万
- 2011年3月（連） +4.14%
- 30億2587万
- 2012年3月（連） -2.72%
- 29億4346万
- 2013年3月（連） +16.66%
- 34億3383万
- 2014年3月（連） +5.2%
- 36億1256万
- 2015年3月（連） -18.41%
- 29億4753万
- 2016年3月（連） -41.87%
- 17億1337万
- 2017年3月（連） +137.67%
- 40億7213万
- 2018年3月（連） -21.7%
- 31億8844万
- 2019年3月（連） +34.22%
- 42億7963万
- 2020年6月（連） +64.32%
- 70億3241万
- 2021年6月（連） -31.1%
- 48億4531万
- 2022年6月（連） -30.01%
- 33億9140万
- 2023年6月（連） -20.76%
- 26億8742万
- 2024年6月（連） -26.62%
- 19億7216万
- 2025年6月（連） +226.03%
- 64億2983万
- 2026年6月（連） -36.62%
- 40億7501万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億3341万
- 2009年3月（連）投入+50.38%
- -15億5409万
- 2010年3月（連）投入+16.49%
- -18億1043万
- 2011年3月（連）投入-41.84%
- -10億5293万
- 2012年3月（連）投入+217.35%
- -33億4154万
- 2013年3月（連）投入-60.12%
- -13億3277万
- 2014年3月（連）投入-13.6%
- -11億5148万
- 2015年3月（連）資金回収
- 23億2798万
- 2016年3月（連）資金投入
- -17億9171万
- 2017年3月（連）投入+17.79%
- -21億1045万
- 2018年3月（連）投入+14.42%
- -24億1482万
- 2019年3月（連）投入+69.28%
- -40億8781万
- 2020年6月（連）投入-65.68%
- -14億287万
- 2021年6月（連）投入-11.49%
- -12億4170万
- 2022年6月（連）投入-48.88%
- -6億3473万
- 2023年6月（連）投入-2.52%
- -6億1875万
- 2024年6月（連）投入+14%
- -7億535万
- 2025年6月（連）資金回収
- 9億1079万
- 2026年6月（連）資金投入
- -14億1077万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億4617万
- 2009年3月（連）返済還元
- -17億796万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億2425万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億872万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6億7548万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億6050万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億9276万
- 2015年3月（連）返済還元
- -49億4081万
- 2016年3月（連）資金調達
- 15億6637万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億27万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3億9947万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5845万
- 2020年6月（連）返済還元
- -55億1852万
- 2021年6月（連）返済還元
- -13億5475万
- 2022年6月（連）返済還元
- -28億5474万
- 2023年6月（連）返済還元
- -39億5430万
- 2024年6月（連）返済還元
- -21億5936万
- 2025年6月（連）返済還元
- -27億3427万
- 2026年6月（連）返済還元
- -20億2673万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億1450万
- 2009年3月（連） +34.78%
- 16億3685万
- 2010年3月（連） -33.09%
- 10億9516万
- 2011年3月（連） +80.15%
- 19億7293万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億9807万
- 2013年3月（連） プラ転
- 21億106万
- 2014年3月（連） +17.13%
- 24億6108万
- 2015年3月（連） +114.36%
- 52億7551万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7833万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億6167万
- 2018年3月（連） -60.56%
- 7億7362万
- 2019年3月（連） -75.2%
- 1億9182万
- 2020年6月（連） 大幅増
- 56億2954万
- 2021年6月（連） -35.99%
- 36億361万
- 2022年6月（連） -23.5%
- 27億5666万
- 2023年6月（連） -24.96%
- 20億6867万
- 2024年6月（連） -38.76%
- 12億6680万
- 2025年6月（連） +479.46%
- 73億4063万
- 2026年6月（連） -63.71%
- 26億6423万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億7215万
- 2009年3月（連）増加+70.75%
- -14億8916万
- 2010年3月（連）減少-36.32%
- -9億4830万
- 2011年3月（連）減少-13.49%
- -8億2041万
- 2012年3月（連）増加+35.32%
- -11億1020万
- 2013年3月（連）増加+4.54%
- -11億6059万
- 2014年3月（連）減少-34.88%
- -7億5574万
- 2015年3月（連）増加+47.19%
- -11億1234万
- 2016年3月（連）増加+3.4%
- -11億5013万
- 2017年3月（連）増加+17.33%
- -13億4946万
- 2018年3月（連）減少-26.72%
- -9億8884万
- 2019年3月（連）増加+51.53%
- -14億9835万
- 2020年6月（連）増加+7.52%
- -16億1099万
- 2021年6月（連）減少-30.5%
- -11億1967万
- 2022年6月（連）減少-1.02%
- -11億820万
- 2023年6月（連）増加+4.84%
- -11億6180万
- 2024年6月（連）減少-19.98%
- -9億2972万
- 2025年6月（連）増加+39.27%
- -12億9487万
- 2026年6月（連）増加+38.4%
- -17億9207万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億9416万
- 2009年3月（連） -2.67%
- 33億361万
- 2010年3月（連） +5.47%
- 34億8436万
- 2011年3月（連） +24.48%
- 43億3721万
- 2012年3月（連） +6.05%
- 45億9982万
- 2013年3月（連） +28.4%
- 59億604万
- 2014年3月（連） +34.21%
- 79億2644万
- 2015年3月（連） +5.55%
- 83億6637万
- 2016年3月（連） +17.28%
- 98億1249万
- 2017年3月（連） +6.17%
- 104億1834万
- 2018年3月（連） +11.55%
- 116億2214万
- 2019年3月（連） +0.84%
- 117億2029万
- 2020年6月（連） +0.51%
- 117億7996万
- 2021年6月（連） +19.97%
- 141億3203万
- 2022年6月（連） +1.03%
- 142億7735万
- 2023年6月（連） -12.19%
- 125億3689万
- 2024年6月（連） -4.75%
- 119億4080万
- 2025年6月（連） +38.12%
- 164億9212万
- 2026年6月（連） +5.12%
- 173億3692万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.79%
- 2009年3月（連）
- 9.29%
- 2010年3月（連）
- 8.42%
- 2011年3月（連）
- 8.28%
- 2012年3月（連）
- 8.03%
- 2013年3月（連）
- 8.6%
- 2014年3月（連）
- 8.5%
- 2015年3月（連）
- 6.71%
- 2016年3月（連）
- 3.77%
- 2017年3月（連）
- 8.49%
- 2018年3月（連）
- 6.31%
- 2019年3月（連）
- 7.93%
- 2020年6月（連）
- 10.51%
- 2021年6月（連）
- 8.42%
- 2022年6月（連）
- 5.63%
- 2023年6月（連）
- 4.38%
- 2024年6月（連）
- 3.12%
- 2025年6月（連）
- 9.81%
- 2026年6月（連）
- 6.07%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
