インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,839,572 | 2,604,081 |
| 減価償却費 | 1,390,152 | 1,467,198 |
| 減損損失 | － | 605,389 |
| のれん償却額 | 326,800 | 258,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162,274 | 198,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 836 | 65,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | 6,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 178,073 | 137,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,577 | -9,447 |
| 支払利息 | 51,224 | 56,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 90,428 |
| 器具備品等除却損 | 14,156 | 10,787 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -43,507 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -10,224 |
| 負ののれん発生益 | － | -39,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,511 | -749,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,167 | 169,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,230 | 139,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,129 | -350 |
| その他 | 238,564 | 689 |
| 小計 | 4,490,798 | 4,957,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,577 | 9,447 |
| 利息の支払額 | -51,521 | -56,844 |
| 法人税等の支払額 | -1,522,385 | -1,476,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,943,469 | 3,433,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,686 | -269,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443,520 | -891,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,515,700 | -1,908 |
| 貸付けによる支出 | -1,730 | -1,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | 1,096 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 91,748 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,090 | － |
| 事業譲受による支出 | -191,982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -251,985 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -496,326 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,681 | -19,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,776 | 4,775 |
| その他 | -1,844 | 5,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,341,542 | -1,332,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,920,197 | 1,347,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -707,692 | -2,247,020 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -2,210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -306,039 | -346,891 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 配当金の支払額 | -500,978 | -503,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,487 | -960,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,806 | 55,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,607 | 1,196,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,337,216 | 4,599,824 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,599,824 | 5,906,046 |
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