インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,447,278 | 2,839,572 |
| 減価償却費 | 1,204,897 | 1,390,152 |
| のれん償却額 | 375,568 | 326,800 |
| 退職給付制度改定損 | 12,634 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,666 | 162,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,662 | 836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,130 | -21,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,776 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 119,307 | 178,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,951 | -26,577 |
| 支払利息 | 47,425 | 51,224 |
| 器具備品等除却損 | 1,482 | 14,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,979 | － |
| 株式割当益 | -10,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,229 | -572,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,869 | -94,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,481 | -21,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,318 | 25,129 |
| その他 | 115,616 | 238,564 |
| 小計 | 4,789,761 | 4,490,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,951 | 26,577 |
| 利息の支払額 | -47,425 | -51,521 |
| 法人税等の支払額 | -1,740,417 | -1,522,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025,870 | 2,943,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,037 | -666,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673,382 | -443,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,244 | -1,515,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,090 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -1,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,244 |
| 事業譲受による支出 | － | -191,982 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -496,326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -248,657 | -33,681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,365 | 13,776 |
| その他 | -27,352 | -1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,937 | -3,341,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,219,730 | 1,920,197 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,180,000 | -707,692 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -221,351 | -306,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | － |
| 配当金の支払額 | -502,734 | -500,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,723 | 675,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,357 | -14,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,852 | 262,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,484,364 | 4,337,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,337,216 | 4,599,824 |
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