インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,075,729 | 3,447,278 |
| 減価償却費 | 979,947 | 1,204,897 |
| のれん償却額 | 306,267 | 375,568 |
| 退職給付制度改定損 | 78,433 | 12,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,079 | -24,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,020 | 37,662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -5,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -2,776 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 122,101 | 119,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,909 | -23,951 |
| 支払利息 | 45,106 | 47,425 |
| 器具備品等除却損 | 5,241 | 1,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -895 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,778 | 2,979 |
| 株式割当益 | － | -10,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,030 | -416,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,560 | -33,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,380 | -116,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,047 | 58,318 |
| その他 | 249,215 | 115,616 |
| 小計 | 4,331,777 | 4,789,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,909 | 23,951 |
| 利息の支払額 | -45,400 | -47,425 |
| 法人税等の支払額 | -1,401,688 | -1,740,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,905,596 | 3,025,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,478 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,600 | 37,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,378 | -147,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,922 | -9,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,755 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,090 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,511 | 1,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634,930 | -673,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -857,664 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,797 | -248,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,853 | 16,365 |
| その他 | -14,894 | -27,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,434 | -1,052,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,415,440 | 1,219,730 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,920,000 | -1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,300 | -424,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97,203 | -221,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -385,309 | -367 |
| 配当金の支払額 | -504,881 | -502,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,253 | -1,108,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,844 | -11,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,753 | 852,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,303,611 | 3,484,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,484,364 | 4,337,216 |
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