インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,204,026 | 3,075,729 |
| 減価償却費 | 939,383 | 979,947 |
| 減損損失 | 7,425 | － |
| のれん償却額 | 284,549 | 306,267 |
| 退職給付制度改定損 | － | 78,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,146 | 77,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,923 | 9,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | -1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,626 | 87 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,442 | 122,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,706 | -20,909 |
| 支払利息 | 46,664 | 45,106 |
| 器具備品等除却損 | 31,599 | 5,241 |
| 固定資産除却損 | 107,586 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,940 | 24,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,610 | -658,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,337 | -32,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,101 | 114,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,416 | -42,047 |
| その他 | -272,511 | 249,215 |
| 小計 | 4,632,228 | 4,331,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,758 | 20,909 |
| 利息の支払額 | -46,979 | -45,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,422,056 | -1,401,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,190,950 | 2,905,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,280 | -61,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,600 | 115,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,977 | -313,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,513 | -54,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,755 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -2,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,257 | 2,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620,184 | -634,930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -857,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,497 | -6,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,655 | 6,853 |
| その他 | -60,454 | -14,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,094 | -1,810,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,420,000 | 6,415,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,348,320 | -7,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,800 | -432,300 |
| リース債務の返済による支出 | -23,329 | -97,203 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -385,309 |
| 配当金の支払額 | -408,523 | -504,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,963 | -924,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,447 | 9,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,554 | 180,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,394,165 | 3,303,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,303,611 | 3,484,364 |
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